上海济光职业技术学院
关于2015年度财务收支情况的报告
一、学校经费收支概况
在全校教职工的共同努力下，圆满完成了2015年预算任务。任务完成较好的主要原因是收入大幅增加以及对于支出预算的严格执行。2015年学校日常经费总收入7728万元，日常经费总支出5553万元，收支相抵结余2175万元。
二、学校收入增加情况分析
2015年收入预算数6600万元，实际收入7728万元，较预算数增加1128万元，占预算数的17%。其中：
1、2015年学费收入预算数5300万元，由于学校招生人数大幅度增加以及财务、各系部紧密配合下加大了 催收的力度，学费实际收入5734万元，较预算增加434万元，占预算数的8.2%。
2、武东路联合办学收入预算数400万元，在后保资产管理处的努力下，实际取得收入526万元。
3、在财务处的继续努力下，利用各种闲置资金，2015年全年实现理财收入507万元。
三、学校支出情况分析
由于广大教职工增强了预算意识，配合财务处认真执行年度预算，坚持无预算不支出、增加预算严格按程序报批，所以支出情况良好。2015年日常经费支出预算数6041万元，实际支出5553万元，较预算数减少488万元。
2015年人员经费支出预算3346万元，实际支出3298万元，较预算数减少48万元，主要原因是人事处社保金预算过多。2015年学校人员经费实际支出数占学费收入的57.5%，如加上下半年绩效奖占学费收入的60%。
2015年人员经费支出数与2014年相比，增加245万元。从人员经费项目来说，与2014年相比，招生奖励及高温费65万元未发放，增加绩效奖励250万元，增加工资60万元。
四、政府资金收支情况
2015年政府拨款收入4595万元，其中：政府扶持资金拨款1700万元，示范校经费拨款2000万元，其他拨款895万元。
2015年政府拨款支出2466万元。
截至2015年底，历年政府拨款资金累计结余7200余万元。
五、基建支出情况
学生活动中心与学生宿舍、食堂项目，2015年预算9020万元，实际完成5225万元，结余部分推迟至2016年支付。目前，正进入审计收尾阶段。