学院三届教代会四次会议财务工作报告

上海济光职业技术学院2017年度财务工作报告

各位代表：

大家好！我受学院委托，向大会作2017年度学院财务工作报告，请各位代表予以审议。

1. 2017年度财务运行情况

2017年，学院财务总体运行情况良好，收支略有盈余。

（一）2017年学院日常收支总体情况

2017年学院收入总额为12190万元，其中自有资金收入9067万元，政府拨款资金收入3123万元。支出总额为10467万元，其中自有资金支出5944万元，政府拨款资金支出4523万元。收支相抵结余1723万元。

           2017年学院收支情况表            单位：万元

（二）学院自有资金日常收支情况

2017年学院自有资金总收入为9067万元，较2016年增加579万元，增长6.8%。其中：学费住宿费收入较去年增加408万元；利息理财收入较去年增加160万元。

2017年学院自有资金支出5944万元，较2016年增加519万元，增长9.6%。其中：人员经费较去年增加340万元；教学经费较去年增加78万元；学生经费较去年增加48万元；另外，2017年学院为拓展国际化办学投入30万元用于学生雅思培训项目。

（三）政府拨款资金收支情况

学院对历年结余的政府拨款资金进行了全面梳理，积极地推进了专项资金的使用进度。2017年，各类政府资助资金共收到 3123万元，共使用了4523万元，其中使用历年拨款资金达3245万元。

今年，我院部分修缮项目继续结合专业建设开展，改善了校园环境，建成了经管系、建筑系和机电系等多个实训室。2017年我院修缮项目共支出1152万元，其中使用自有资金221万元，使用政府扶持专项资金931万元。

二、2017年财务工作取得的成绩和存在的问题

（一）取得的主要成绩

2017年，学院财务工作以收入管理和预算管理为工作重点和抓手，取得了一定的成绩。

进一步加强收入管理

学费住宿费收入是学校自有资金收入的主要来源，校领导高度重视，财务处也安排了专人开展学费住宿费收缴工作。2017年，在教务处、学生处、后勤服务中心以及各系部的通力合作下，完成了学费收入的98.6%，完成了住宿费收入的97.2%。

另外，在学费收缴工作上，我们争取到银行方面给予的更大优惠力度，目前，我校学生使用各类银联卡（含信用卡）刷POS机缴费均可享受0手续费率。

坚持完全预算管理制度

学院经费实行完全预算管理制度，所有在财务处报销的经费必须纳入学院的年度预算之中。2017年，学院收入完成了预算目标，学院经费总体上做到了按预算执行，经费使用上程序规范，并突出满足教学需求，坚持以学生为本。

（二）存在的主要问题

我院的经费使用总体上做到了按预算执行，但预算编制工作还不够深入和细致，支出标准还需进一步统一和规范，制度建设仍需完善。

政府资金方面，尽管2017年全院上下共同努力，明显加快了资金投入速度，但因为年初结余资金较多，到2017年末，政府拨款资金仍结余4078万元，其中历年资金结余为2233万元。

三、2018年财务管理工作思路

学校自有资金方面，要结合学院整体规划，深入调查研究，进一步加强财务预算编制工作；加强归口管理工作，防止重复管理和多头管理，使得学院的各项业务能够更加高效、有序地进行。

政府拨款资金方面，要继续用好专项资金，做好学科建设和校园环境改善工作；要坚决贯彻执行有关规定，严格资金管理。

2018年，有关财务工作将继续围绕学院总体部署，在资金上保证学院总体目标和任务的完成。

谢谢大家！