学院三届五次教职工代表大会2018年度财务情况报告

上海济光职业技术学院2018年度财务情况报告

各位代表：

大家好！我受学院委托，向大会作2018年度学院财务情况报告，请各位代表予以审议。

1. 2018年度财务运行情况

2018年，学院财务总体运行情况良好，收支略有盈余。

（一）2018年学院日常收支总体情况

2018年学院收入总额为11200万元，其中自有资金收入8720万元，政府拨款资金收入2480万元。支出总额为10890万元，其中自有资金支出7080万元，政府拨款资金支出3810万元。收支相抵结余310万元。

2018年学院收支情况表            单位：万元

（二）学院自有资金日常收支情况

2018年学院自有资金总收入为8720万元，较2017年减少200万元，减少2.2%。其中：学费住宿费收入较去年增加270万元；武东校区合作办学收入较去年减少470万元。

2018年学院自有资金支出6990万元，较2017年增加1040万元，增长17.5%。其中：人员经费较去年增加740万元；学生经费较去年增加150万元；后勤经费较去年增加150万元。

（三）政府拨款资金收支情况

学院对历年结余的政府拨款资金进行了全面梳理，积极地推进了专项资金的使用进度。2018年，各类政府资助资金共收到2480万元，共使用了3810万元，其中使用历年拨款资金达2570万元。

2018年，我院投入了大量资金用于武东校区教学楼和学生宿舍生活配套设施改造工程、各系部办公环境改善工程以及两个校区的实训室建设。我院部分修缮项目继续结合专业建设开展，改善了校园环境，建成了艺术系、机电系以及护理标本间等多个实训室。

2. 2018年度财务管理情况

学校财务活动是各项业务活动的综合反映，财务管理的基本原则是贯彻执行国家的有关法律法规和财务制度，坚持勤俭办学的方针，加强经济核算，提高经济使用效益，坚持财务收支“两条线”。

1. 收费管理

根据上级文件精神制定了《上海济光职业技术学院教育收费工作条例》，完成了市教委规范教育收费联席办公室督办的年度规范教育收费自查工作。

2. 经费支出管理

为减少现金支付、降低支付风险、完善内控机制，制定了《关于报销费用支付方式的实施细则》，基本实现了“无现金报销”，并且将网银支付纳入银行转帐方式，严格资金管理的同时也方便了业务的办理。

（三）检查性工作

1、通过了市教委年检财务部分的实地检查。该项检查由教委聘任的第三方审计人员进行，检查了学院资产的总体情况、政府扶持资金的使用情况以及财务管理的规范性。

2、完成了年度财报审计工作，由上海东华会计师事务所出具了审计报告，发表了无保留意见审计结论。

3. 2019年财务管理工作思路

学校自有资金主要来源于学费、住宿费收入，校领导高度重视，各部门应通力合作，做好学费、住宿费的收缴工作。

结合学院整体规划，深入调查研究，进一步加强财务预决算工作；加强财务制度建设与团队建设，做好相关政策解读工作，使得学院的各项业务能够更加高效、有序地进行。

2019年，在学院公益性、非营利性办学的基础上努力争取更多的资源，有关财务工作将继续围绕学院总体部署，在资金上保证学院总体目标和任务的完成。

谢谢大家！